Створення: 23.03.2018

  • Титульний аркуш
    • Титульний аркуш звіту

      Директор       Ружицька Людмила Пантелiївна
      (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

            М.П.
       
      23-03-2018
        (дата)


      Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

      1. Загальні відомості
          Повне найменування емітента
          Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
          Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00447652
          Місцезнаходження емітента
           Територія (область) Херсонська область
           Район Каланчацький р-н
           Поштовий індекс 75800
           Населений пункт смт. Каланчак
           Вулиця, будинок вул. Пiонерська, 90
           Міжміський код, телефон та факс (05530) 2-12-53, (05530) 2-12-53
           Електронна поштова адреса емітента ruzh@ukrpost.ua
      2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
          Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
          Річна інформація опублікована у Д/н
        (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
          Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) ruzha.vatua.com Д/н
        (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
    • Зміст

      1. Основні відомості про емітента:  
      а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
      б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
      в) банки, що обслуговують емітента;  
      г) основні види діяльності;  
      ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
      д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
      е) інформація про рейтингове агентство;  
      є) інформація про органи управління емітента.  
      2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).  
      3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
      4. Інформація про посадових осіб емітента:  
      а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
      б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
      5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
      6. Інформація про загальні збори акціонерів.
      7. Інформація про дивіденди.  
      8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.  
      9. Відомості про цінні папери емітента:  
      а) інформація про випуски акцій емітента;
      б) інформація про облігації емітента;  
      в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
      г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
      ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
      10. Опис бізнесу.  
      11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
      а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
      б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
      в) інформація про зобов`язання емітента.
      12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
      13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
      14. Інформація про стан корпоративного управління.
      15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
      16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
      а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
      б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
      в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
      г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
      ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
      17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
      18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
      19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
      20. Основні відомості про ФОН.  
      21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
      22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
      23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
      24. Правила ФОН.  
      25. Річна фінансова звітність.
      26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
      27. Аудиторський висновок.  
      28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
      29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
      Примітки
      Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, в зв'язку з тим, що емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
  • Основні відомості про емітента
    • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

      Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
      Переробка молока та реалiзацiя молочної продукцiї 21-11-5 30-05-2017 Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв Д/н

    • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

      Інформація відсутня
    • Інформація про збори акціонерів

      Інформація про загальні збори акціонерів

      чергові
      21-04-2017
      99
      Черговi загальнi збори вiдбулися 21.04.2017р. Порядок денний: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Затвердження порядку засвiдчення бюлетенiв для голосування. 3.Затвердження порядку проведення зборiв та порядку голосування на зборах. 4.Звiт про результати дiяльностi за 2016р. 5.Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревкомiсiї. 6.Затвердження результатiв дiяльностi, балансу i розподiлу прибутку за 2016р. 7.Про змiну типу товариства. 8.Прийняття нової редакцiї статуту та визначення уповноваженої особи на пiдписання статуту. 9.Утворення та обрання органiв товариства вiдповiдно до статуту. 10.Попереднє схвалення значних правочинiв. Пропозицiй вiд акцiонерiв за 20 днiв до проведення зборiв щодо внесення доповнень до порядку денного не надходило. Усi питання розглянутi, рiшення по ним прийнятi. Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося. 
      ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
    • Інформація про посадових осіб


      Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

      Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
      прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
      Член правлiння, головний бухгалтер  Холодир Людмила Пилипiвна  № д/н, виданий Д/н Д/н 3 0.00017129584%
      Голова наглядової ради  Ружицький Володимир Петрович  № д/н, виданий Д/н Д/н 2 545 0.14531597231% 2 545 
      Член наглядової ради  Сальник Валерiй Пантелiйович  № д/н, виданий Д/н Д/н 3 0.00017129584%
      Голова ревiзiйної комiсiї  Журавок Олександра Сергiївна  № д/н, виданий Д/н Д/н 0 0%
      Член наглядової ради  Заєць Микола Iванович  № д/н, виданий Д/н Д/н 120 0.00685183367% 120 
      Член ревiзiйної комiсiї  Ванцовський Сергiй Миколайович  № д/н, виданий Д/н Д/н 0 0%
      Усього   1 318 806 75.30199456878 % 1 318 806 0 0 0
      Опис  

      Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Директор
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Ружицька Людмила Пантелiївна
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
      Рік народження 1956
      Освіта Вища, Одеський iнститут народного господарства, ф-т економiчний
      Стаж керівної роботи (років) 30
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Райплан, головний бухгалтер
      Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння. Голова правлiння здiйснює керiвництво поточною господарською дiяльнiстю Товариства у спосiб та в межах його компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Положенням про Виконавчмй орган. До компетенцiї голови правлiння належить: 1) органiзацiя скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборiв; 2) розробка та затвердження рiчного бюджету,бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 3) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 4) укладання, змiна i припинення вiд iменi Товариства правочинiв та/або договорiв щодо аренди майна Товариства, застави майна Товариства; 5)органiзацiя ведення бухгалтерського та звiтностi Товариства; 6) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадоаих iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв; 7) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 8) забезпечення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства; 9)укладення та виконання колективного договору. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 30 рокiв. Перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Головний бухгалтер
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Холодир Людмила Пилипiвна
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
      Рік народження 1957
      Освіта Вища, Одеський технологiчний iнститут, ф-т iнженерно-технологiчний
      Стаж керівної роботи (років) 12
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод", головний бухгалтер
      Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про правлiння. Правлiння здiйснює керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, дiє вiд iменi товариства в межах, передбачених Статутом Товариства. Правлiння вирiшує всi питання поточної дiяльностi товариста, крiм тих, що належать виключно до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Обов'язки головного бухгалтера виконує згiдно посадової iнструкцiї. Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа у звiтному перiодi не переобиралась, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Голова наглядової ради
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Ружицький Володимир Петрович
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
      Рік народження 1952
      Освіта Вища, Херсонський сiльськогосподарський iнститут, агрономiя
      Стаж керівної роботи (років) 17
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Каланчацька районна державна адмiнiстрацiя, голова
      Опис Голова наглядової ради керує роботою наглядової ради згiдно повноважень передбачених Статутом та Положенням про Наглядову раду. Наглядова рада є органом товариства,який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв товариства. Порядок органiзацiї засiдань Наглядової Ради , вимоги до кандидатiв та членiв Наглядової Ради встанолвлюються Положенням про Наглядову Раду. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради Загальними зборами. Винагорода посадовiй особi за виконання обов'язкiв голови наглядової ради у звiтному перiодi емiтентом виплачувалася згiдно договору. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2017р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад: директор, голова райдержадмiнiстрацiї. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Член наглядової ради
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Сальник Валерiй Пантелiйович
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
      Рік народження 1953
      Освіта Неповна вища.
      Стаж керівної роботи (років) 40
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "Каланчацький маслозавод", начальник охорони
      Опис Члени наглядової ради виконують обов'язки згiдно повноважень передбачених Статутом та Положенням про наглядову раду. Наглядова рада є органом товариства, який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв товариства. Порядок органiзацiї засiдань Наглядової Ради, вимоги до кандидатiв та членiв наглядової Ради встанолвлюються Положенням про Наглядову Раду. До компетенцiї наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. Винагорода посадовiй особi за виконання обов'язкiв члена наглядової ради протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2017р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад: начальник охорони. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Голова ревiзiйної комiсiї
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Журавок Олександра Сергiївна
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
      Рік народження 1979
      Освіта Вища
      Стаж керівної роботи (років) 13
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод", помiчник майстра маслоцеху
      Опис Голова ревiзiйної комiсiї керує роботою ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, здiйснює кожного року плановi ревiзiї i звiти перед зборами акцiонерiв, має право на скликання позачергових зборiв, якщо виникла загроза iнтересам Товариства. Винагорода посадовiй особi за виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Призначено на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2017р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 13 рокiв. Перелiк попереднiх посад: помiчник майстра маслоцеху. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Член ревiзiйної комiсiї
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Ванцовський Сергiй Миколайович
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
      Рік народження 1985
      Освіта Вища
      Стаж керівної роботи (років) 10
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод" , старший змiни сирцеху
      Опис Посадова особа виконує обов'язки та повноваження згiдно Статуту товариства та Положення про ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства, здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльнiстi товариства. Складає пiдсумки цих перевiрок. Доповiдає про результати перевiрок Загальним зборам i Наглядовiй радi. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi винкнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Винагорода посадовiй особi за виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Призначено на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.20175р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад: помiчник майстра маслоцеху. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
       
      Посадова особа фізична особа
      Посада Член наглядової ради
      Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Заєць Микола Iванович
      Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
      Рік народження 1942
      Освіта Вища
      Стаж керівної роботи (років) 12
      Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Каланчацький маслозавод" , заступник директора
      Опис Члени наглядової ради виконують обов'язки згiдно повноважень передбачених Статутом та Положенням про наглядову раду ВАТ. Наглядова рада є органом товариства,який здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв товариства. Порядок органiзацiї засiдань Наглядової Ради , вимоги до кандидатiв та членiв наглядової Ради встанолвлюються Положенням про Наглядову Раду. До компетенцiї наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової Ради Загальними зборами. Винагорода посадовiй особi за виконання обов'язкiв члена наглядової ради протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2017р. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад: заступник директора. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

      Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
      прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
      д/н д/н ,д/н, д/н, д/н, д/н Д/н 0 0 0 0
      Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
      прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
      Фiзична особа № , виданий Д/н Д/н 1 316 135 75 1 316 135 0
      Усього  1 316 135 75 1 316 135 0
  • Відомості про цінні папери емітента
    • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

      Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
      19-05-2011 61/21/1/11 Херсонське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000119960 Документарна 0.05 1751356 0 100
      Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi емiсiю акцiй додаткового випуску товариство не здiйснювало.
  • Опис бізнесу
    • Інформація про основні засоби та чисті активи

      Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
      на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
      1. Виробничого призначення:  2821  2989   0  0  2821   2989
        — будівлі та споруди  907  904  0  0  907   904
        — машини та обладнання  1681  1380  0  0  1681  1380
        — транспортні засоби  179  410  0  0  179  410
        — інші  54  295  0  0  54  295
      2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
        — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
        — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
        — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
        — інші  0  0  0  0  0  0
      Усього  2821  2989  0  0  2821  2989
      Опис: В складi основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду облiковуються: Виробничого призначення: - будiвлi та споруди - 904 - машини та обладнання - 1380 - транспортнi засоби - 410 - iншi - 295



      Інформація щодо вартості чистих активів емітента


      за звітний період за період попередній звітному
      12890 10304
      88 88
      88 88
      Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
      Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(12890.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(88.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
    • Інформація про зобов'язання

      Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
      Кредити банку
        у тому числі:
      X X X
      Зобов'язання за цінними паперами
        у тому числі:
      X X X
      за облігаціями (за кожним випуском): X X X
      за векселями (всього) X X X
      за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
      Податкові зобов'язання X 1638  X X
      Фінансова допомога на зворотній основі X X X
      Інші зобов'язання X 3009  X X
      Усього зобов'язань X 4647  X X
      Опис: До iнших зобов'язань товариства вiдносяться: - поточнi зобов'язання за розрахунками за товари, роботи, послуги в сумi 1139 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування в сумi 95 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi в сумi 273 тис. грн.; - поточнi забезпечення - 793 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання в сумi 709 тис. грн. 3009 
    • Інформація про істотні факти

      Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
      21-04-2017 21-04-2017 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
      21-04-2017 21-04-2017
      27-04-2017 27-04-2017
  • Інформація про стан корпоративного управління
    • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

      Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
      Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
      1 2017 1 0
      2 2016 1 0
      3 2015 1 0
      Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
      Так Ні
      Незалежний реєстратор X
      Правління X
      Мандатна комісія, призначена правлінням
      Інше (запишіть) д/н 
      Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
         Так Ні
      Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
      Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
      У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
         Так Ні
      Підняттям карток X
      Бюлетенями (таємне голосування) X
      Підняттям рук X
      Інше (запишіть) д/н 
      Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
         Так Ні
      Реорганізація X
      Додатковий випуск акцій X
      Унесення змін до статуту X
      Обрання або відкликання членів спостережної ради
      Обрання або відкликання членів правління X
      Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
      Інше (запишіть) Позачерговi збори не скликалися.  
    • Cпостережна рада i ревізійна комісія

      Який склад спостережної ради?
      Кількість членів спостережної ради 3
      Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
      Кількість представників держави
      Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
      Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
      Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
      Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
      Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
         Так Ні
      Стратегічного планування   Х  
      Аудиторський   Х  
      З питань призначень і винагород   Х  
      Інвестиційний   Х  
      Іншi (запишіть) д/н  
      Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
      Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
         Так Ні
      Винагорода є фіксованою сумою   Х  
      Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
      Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
      Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
      Іншi (запишіть) д/н  
      Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
         Так Ні
      Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
      Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
      Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
      Відсутність конфлікту інтересів Х    
      Граничний вік Х    
      Відсутні будь-які вимоги   Х  
      Іншi (запишіть) д/н  
      Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
         Так Ні
      Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
      Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
      Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
      Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
      Іншi (запишіть) д/н  
      Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
      Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
      Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3
    • Повноваження органів та осіб

      Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
          Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
       1 Члени правління/директор      
       2 Загальний відділ      
       3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
       4 Юридичний відділ/юрист      
       5 Секретар правління      
       6 Секретар загальних зборів      
       7 Секретар спостережної ради      
       8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
       9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
       10 Інша посадова особа:       

      Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
        Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
      Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
      Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Так  Ні  Ні 
      Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
      Обрання та відкликання голови правління Так  Так  Ні  Ні 
      Обрання та відкликання членів правління        
      Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
      Обрання та відкликання членів спостережної ради        
      Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
      Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
      Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Так 
      Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
      Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
      Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
      Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
      Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

      Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
      Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Ні  
    • Внутрішні документи, звітність та перевірки

      Які документи існують у вашому товаристві?
         Так Ні
      Положення про загальні збори акціонерів   Х  
      Положення про спостережну раду   Х  
      Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
      Положення про посадових осіб товариства   Х 
      Положення про ревізійну комісію   Х 
      Положення про акції товариства   Х 
      Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
      Іншi (запишіть) В товариствi iснує статут. 

      Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
          Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
      1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Так 
      2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
      3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
      4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Так 
      5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Так  Ні 
      6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

      Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
      Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
           Так Ні
      1 Не проводились взагалі   Х  
      2 Менше ніж раз на рік   Х  
      3 Раз на рік Х    
      4 Частіше ніж раз на рік   Х  

      Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
         Так Ні
      Загальні збори акціонерів   Х  
      Спостережна рада Х    
      Правління/директор   Х  
      Іншi (запишіть) д/н  

      Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
      З якої причини було змінено аудитора?
         Так Ні
      Не задовольняв професійний рівень   Х  
      Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
      Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
      Іншi (запишіть) д/н  

      Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
         Так Ні
      Ревізійна комісія Х    
      Спостережна рада   Х  
      Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
      Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
      Перевірки не проводились   Х 
      Іншi (запишіть) д/н  

      З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
         Так Ні
      З власної ініціативи Х    
      За дорученням загальних зборів   Х  
      За дорученням спостережної ради   Х  
      За зверненням правління   Х  
      На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
      Іншi (запишіть) д/н  
      Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
    • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

      Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
           Так Ні
      1 Випуск акцій   Х 
      2 Випуск депозитарних розписок   Х  
      3 Випуск облігацій   Х 
      4 Кредити банків Х    
      5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
      6 Іншi (запишіть) д/н  

      Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
      ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

      Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

           Так Ні
      Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
      З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
           Так Ні
      1 Не задовольняв професійний рівень особи    
      2 Не задовольняли умови договору з особою    
      3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
      4 Особу змінено на вимогу суду    
      5 Іншi (запишіть)  

      Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
      У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
      дату його прийняття Д/н 
      яким органом управління прийнятий Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 

      Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
      укажіть яким чином його оприлюднено
      д/н 
      Стан дотримання кодексу корпоративного управління
      д/н 
  • Річна фінансова звітність